1. 负责公司日常资金收付管理，严格遵守现金管理条例及银行结算制度，办理现金存取、银行转账、支票收付等业务，确保资金收付准确、安全、合规。
2. 管理公司现金、银行存款及其他货币资金，每日核对现金库存，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，排查未达账项，确保账实、账账相符。
3. 保管公司银行账户、银行票据（支票、汇票、本票等）、财务U盾、公章（财务相关）等重要物品，规范票据领用、注销、登记流程，严防丢失、挪用。
4. 负责资金相关凭证的整理、填制，及时将收付凭证传递给会计人员，配合会计完成账务处理、税务申报等辅助工作，确保凭证完整、合规。
5. 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账证相符，定期编制资金收支明细表，向财务负责人汇报公司资金流动情况。
6. 对接公司各部门，办理费用报销、款项支付等事宜，严格审核报销单据的真实性、合规性，核对支付金额与单据一致，杜绝违规报销。
7. 协助完成公司资金预算、资金调配相关辅助工作，配合财务部门完成年度审计、对账等工作。
8. 负责资金相关档案的整理、归档与保管，包括银行单据、收付凭证、对账资料等，确保档案可查、可追溯。
9. 完成上级交办的其他财务、出纳相关工作。

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